| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
0 | 0 |
| Накопичена амортизація |
012 |
0 | 0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
163 | 163 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1335 | 1528 |
| Первісна вартість |
031 |
4528 | 4892 |
| Знос |
032 |
3193 | 3364 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
1498 | 1691 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
68 | 117 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
100 | 114 |
| первісна вартість |
161 |
100 | 114 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 0 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
17 | 23 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
6 | 19 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
191 | 273 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
1689 | 1964 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
497 | 497 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
1358 | 1358 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-394 | -87 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
1461 | 1768 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
81 | 55 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
59 | 70 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
19 | 20 |
| з оплати праці |
580 |
53 | 40 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
16 | 11 |
| Усього за розділом IV |
620 |
228 | 196 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
1689 | 1964 |
| ПІБ керівника |
Панчук Микола Амбросiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Зiнченко Лiдiя Володимирiвна |
Примітки:
ОБЛIК ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ.
Станом на 31.12 2011 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму - 4892 тис. грн., сума зносу становить - 3364 тис. грн., залишкова вартiсть - 1528 тис. грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховано на баланс товариства за первiсною вартiстю.
Облiк основних засобiв Пiдприємства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 <Основнi засоби>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 ( далi - П(С)БО 7 ), та наказу про облiкову полiтику Пiдприємства.
Амортизацiя основних засобiв, задiяних в роботi Пiдприємства, здiйснюється iз дотриманням принципу вiдповiдностi щомiсяця. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, про що визначено в наказi про облiкову полiтику Пiдприємства, враховуючи строки корисного використання.
Будинки, споруди ; первiсна вартiсть - 1339 тис.грн; знос - 864 тис.грн;залишкова вартiсть - 475 тис.грн.
Машини та обладнання : первiсна вартiсть - 73 тис.грн; знос - 57 тис.грн; залишкова вартiсть 16 тис.грн;
Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 3470 тис.грн; знос - 2441 тис.грн;залишкова вартiсть - 1021 тис.грн.
Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 10 тис.грн; знос - 2 тис.грн;Залишкова вартiсть - 8 тис.грн.
ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Облiк запасiв Пiдприємство здiйснює вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 <Запаси>. В бухгалтерському облiку запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс Пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО 9 <Запаси>.
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється вiдповiдно до облiкової полiтики, за методом ФIФО, тобто базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на Пiдприємство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 <Малоцiннi та швидкозношуванi предмети>. Вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО 9 <Запаси>, вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами Пiдприємства протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв.
Станом на 31.12.2011 року балансова сума запасiв становить всього 117 тис. грн., в тому числi: сировина i матерiали - 4 тис. грн., паливо - 96 тис. грн, запаснi частини - 15 тис. грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 2 тис.грн;
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу становить в нацiональнiй валютi - 19 тис. грн.Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до , затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
ОБЛIК ЗАБОРГОВАНОСТI.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 <Дебiторська заборгованiсть> вiдображається за первiсною вартiстю i складає станом на 31.12.2011 року - 114тис. грн. Величина резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО10 < Дебiторська заборгованiсть> визначена виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiвi на дату балансу дорiвнює 0 грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -23 тис. грн.
ОБЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.
Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 <Зобов'язання>, до поточних зобов'язань на Пiдприємствi вiдносять:
·Розрахунки по заробiтнiй платi ;
·заборгованiсть по розрахунках з бюджетом ;
··Розрахунки по пенсiйному та соцiальному страхуванню
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги ;
·Аванси одержанi Товариством станом на 31.12.2011 року
·Iншi поточнi зобов'язання .
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.
На дату перевiрки у вiдповiдностi до Статуту товариства заявлений Статутний фонд (капiтал) становить - 497170 грн i подiлений на 1988680 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю - 0,25 грн. На протязi звiтного року змiни Статутного капiталу не проводились, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.Бухгалтерський облiк про власний капiтал ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 5 , затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999 р. зi змiнами та доповненнями.Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться на балансовому рахунку 40 за кожним акцiонером. Iнший додатковий капiтал на дату балансу становить 1358 тис. грн.Непокритий збиток - 87 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: