Приватне акціонерне товариство "Тульчинське автотранспортне підприємство 10557”

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	64554	8063
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(4718)	(6047)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(700)	(782)
Витрат на відрядження	110	(64)	(104)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(392)	(400)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(80)	(101)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(341)	(380)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(160)	(199)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(19)	(43)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-20	7
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-20	7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	2	6
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	2	6
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	2	6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-18	13
Залишок коштів на початок року	410	19	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	1	19

Примітки: Залишок коштiв станом на 31.12.2012 року склав 1 тис.грн;

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї - 6454 тис.грн;
Витрати на оплату:
-товарiв, робiт i послуг - 4718 тис.грн;
-витрати на вiдрядження - 64 тис.грн;
-оплата працiвникам - 700 тис.грн;
- оплата зобов'язань з ПДВ - 392 тис.грн;
-оплата зобов'язань з податку на прибуток - 80 тис.грн;
-вiдрахування на соцiальнi заходи - 341тис.грн;
-зобов'язання з обов'язкових платежiв - 160 тис.грн;
-iншi витрати - 19 тис.грн.

Реалiзацiя необоротних активiв - 2 тис.грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод - (-18) тис.грн.

Керівник	(підпис)	Панчук Микола Амбросiйович
Головний бухгалтер	(підпис)	Мензул Ольга Сергiївна